Οι χρηματοδοτικές ρυθμίσεις των παραγώγων κρυπτονομισμάτων έχουν καταρρεύσει στα χαμηλότερα επίπεδα από την αγορά αρκούδας του 2022, ακολουθώντας το μεγαλύτερο γεγονός εκκαθάρισης στην ιστορία, με δεδομένα από την Glassnode να δείχνουν ότι οι ρυθμίσεις χρηματοδότησης των altcoins κατέρρευσαν σε μια διάμεση τιμή -0,4% πριν επανέλθουν πάνω από το μηδέν μέσα σε 24 ώρες. Η γρήγορη ανάκαμψη των ρυθμίσεων χρηματοδότησης μετά την εκκαθάριση άνω των 19,33 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε θέσεις με μόχλευση υποδηλώνει ότι η αγορά μπορεί να έχει ολοκληρώσει ένα από τα πιο σοβαρά γεγονότα απομόχλευσης στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων.

Ο συνιδρυτής της Glassnode, Rafael, ανέλυσε την κατάσταση της αγοράς, σημειώνοντας ότι ενώ το Bitcoin υπέστη μια σχετικά ήπια διόρθωση, τα altcoins βίωσαν μία από τις πιο απότομες ημερήσιες πτώσεις των τελευταίων ετών, με τις διάμεσες αποδόσεις να φτάνουν το -20%. Μόνο το Bitcoin είδε πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε ανοιχτό ενδιαφέρον να διαγράφονται σε όλες τις μεγάλες ανταλλαγές, που είναι η μεγαλύτερη εκκαθάριση ανοιχτού ενδιαφέροντος στην ιστορία.

Σύμφωνα με τον Rafael, ο χάρτης εκκαθάρισης της Hyperliquid ήταν "σχεδόν καθαρός", με επίπεδα τόσο πάνω όσο και κάτω από το spot να ενεργοποιούνται, πιθανώς λόγω της ταχείας συσσώρευσης κλάστερ εκκαθάρισης σε λογαριασμούς με διασταυρούμενη μόχλευση. Αξιοσημείωτο είναι ότι η κατάρρευση συνέβη καθώς ένας μεγάλος επενδυτής της εποχής Satoshi άνοιξε θέσεις short άνω του 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων κατά του $BTC και $ETH λίγο πριν από την ανακοίνωση δασμών από τον πρόεδρο Τραμπ, δημιουργώντας τελικά κέρδη που εκτιμώνται μεταξύ 190 και 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η νέα θέση short του συγκεκριμένου επενδυτή ανέρχεται σε 163 εκατομμύρια δολάρια με μόχλευση 10x, και ήδη έχει κέρδη 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων σε μη πραγματοποιημένα κέρδη, αν και αντιμετωπίζει εκκαθάριση αν το $BTC ανέβει στα 125.500 δολάρια. Ο χάρτης Long/Short Bias του Bitcoin της Glassnode, που παρακολουθεί τις καθαρές θέσεις των μεγαλύτερων εμπόρων στην Hyperliquid, έδειξε απότομη αύξηση των καθαρών short θέσεων από τις 6 Οκτωβρίου, πολύ πριν από την πτώση της Παρασκευής.

Αν και τα επίπεδα έχουν ανακάμψει από τότε, παραμένουν βαθιά αρνητικά, προτρέποντας τον Rafael να προειδοποιήσει τους εμπόρους να "παραμείνουν προσεκτικοί".

Συνεχιζόμενες Ροές ETF Παρά τις Καθυστερήσεις Λόγω Κυβερνητικής Αναστολής

Από τις 6 έως τις 10 Οκτωβρίου, τα ETF spot Bitcoin κατέγραψαν καθαρές εβδομαδιαίες ροές 2,71 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το IBIT της BlackRock να ηγείται με 2,63 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα ETF spot Ethereum είδαν καθαρές εβδομαδιαίες ροές 488 εκατομμυρίων δολαρίων, με το ETHA της BlackRock να ηγείται με 638 εκατομμύρια δολάρια. Η ισχυρή θεσμική ζήτηση έρχεται καθώς τουλάχιστον 16 ETF περιμένουν έγκριση από την SEC, με τις αποφάσεις να καθυστερούν λόγω της κυβερνητικής αναστολής που διαρκεί ήδη τρεις εβδομάδες.

Ο Nate Geraci του ETF Store σημείωσε ότι "μόλις τελειώσει η κυβερνητική αναστολή, οι πύλες των ETF κρυπτονομισμάτων θα ανοίξουν", χαρακτηρίζοντας το "παράδοξο ότι το αυξανόμενο δημοσιονομικό χρέος και το συνηθισμένο πολιτικό θέατρο" κρατούν πίσω τις εγκρίσεις για προϊόντα κρυπτονομισμάτων που σχεδιάστηκαν για να αντιμετωπίσουν αυτά τα ακριβώς ζητήματα.

Η βιομηχανία κρυπτονομισμάτων ήταν έτοιμη για μια πλημμύρα εγκρίσεων ETF τον Οκτώβριο, με την SEC προγραμματισμένη να λάβει τελικές αποφάσεις για τουλάχιστον 16 αιτήσεις, συν άλλες 21 που υποβλήθηκαν τις πρώτες οκτώ ημέρες του μήνα. Οι στοιχηματιστές της Polymarket δείχνουν τώρα 98% πιθανότητα ότι η κυβερνητική αναστολή θα συνεχιστεί πέρα από τις 15 Οκτωβρίου, από 43% στις 2 Οκτωβρίου.

Η αναστολή ξεκίνησε μετά την αποτυχία των Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών να καταλήξουν σε συμφωνία χρηματοδότησης μέχρι την 1η Οκτωβρίου, αφήνοντας την SEC να λειτουργεί μόνο με το απαραίτητο προσωπικό. Οι Ρεπουμπλικάνοι απαιτούν μείωση των δαπανών για να μειωθεί το εθνικό χρέος, που τώρα ξεπερνά τα 37,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 111.000 δολάρια ανά άτομο, ενώ ζητούν αύξηση της χρηματοδότησης για την επιβολή των συνόρων. Οι Δημοκρατικοί αντιτίθενται σε περικοπές στην υγειονομική περίθαλψη και επιδιώκουν παράταση των λήγοντων φορολογικών πιστώσεων. Η Γερουσία δεν προγραμματίζει ψηφοφορίες μέχρι την Τρίτη, αφήνοντας καμία άμεση οδό για να τερματιστεί η αδιέξοδο.

Επιστροφή του Whale με Νέα Short Θέση καθώς η Αγορά Επεξεργάζεται την Καταστροφή

Η νέα αρνητική θέση του αμφιλεγόμενου whale έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τις κατηγορίες για εσωτερικό εμπόριο λόγω του συγχρονισμού της προηγούμενης short θέσης 30 λεπτά πριν από την ανακοίνωση δασμών του Τραμπ. Ο αναλυτής κρυπτονομισμάτων MLM πρότεινε ότι ο έμπορος "έπαιξε μεγάλο ρόλο σε ό,τι συνέβη" και μπορεί να έχει συμβάλει στην εκκαθάριση του Σαββατοκύριακου. Οι παρακολουθήσεις blockchain αποκάλυψαν ότι πάνω από 250 πορτοφόλια έχασαν την κατάσταση εκατομμυριούχου στην Hyperliquid μετά την πτώση.

Η απότομη μεταβλητότητα έχει αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με την ακεραιότητα της αγοράς κρυπτονομισμάτων, με τον ερευνητή του SWP Berlin, Janis Kluge, να σημειώνει ότι "οι άνθρωποι του κρυπτονομίσματος συνειδητοποιούν σήμερα τι σημαίνει να έχεις μη ρυθμιζόμενες αγορές — εσωτερικό εμπόριο, διαφθορά, εγκληματικότητα και μηδενική λογοδοσία." Ο ίδιος το χαρακτήρισε "τζόγο ντυμένο ως εμπόριο ή επένδυση".

Το πιο σημαντικό, με την επιστροφή αυτού του whale, η κοινότητα αναρωτιέται τι γνωρίζει αυτή τη φορά. Είναι το Bitcoin και πάλι σε κίνδυνο;

Τεχνική Ανάλυση Δείχνει Κρίσιμη Δοκιμή Αντίστασης

Το Bitcoin αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται γύρω από τα 115.000 δολάρια, ανακάμπτοντας μέσα σε ένα ανοδικό κανάλι που καθοδηγεί την τιμή από τα χαμηλά του Απριλίου γύρω από τα 86.000 δολάρια. Το περιουσιακό στοιχείο κράτησε την υποστήριξη του κατώτερου καναλιού στα 110.000 έως 112.000 δολάρια κατά τη διάρκεια της πτώσης, με την ανώτερη οριοθέτηση να προβάλλει προς τα 126.000 έως 128.000 δολάρια.

Το κρίσιμο επίπεδο αντίστασης των 116.100 δολαρίων αντιπροσωπεύει το μέσο σημείο μεταξύ του χαμηλού των 102.000 δολαρίων και του υψηλού των 126.000 δολαρίων, δημιουργώντας ένα πεδίο μάχης για την μελλοντική κατεύθυνση. Όπως είναι τώρα, το Bitcoin πρέπει να επανακαταλάβει τα 116.000 δολάρια με πειστικότητα για να ενδεχομένως πυροδοτήσει δυναμική προς τα 120.000 έως 126.000 δολάρια. Το πιο πιθανό σενάριο βραχυπρόθεσμα περιλαμβάνει τη συγκέντρωση μεταξύ 110.000 και 118.000 δολαρίων καθώς οι αγορές επεξεργάζονται το γεγονός εκκαθάρισης. Η αποτυχία υποστήριξης γύρω από τα 110.000 έως 112.000 δολάρια θα επιταχύνει πιθανώς την πτώση προς τα 100.000 έως 105.000 δολάρια, ακυρώνοντας το ανοδικό κανάλι.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες πηγές: Glassnode, SEC, BlackRock.