Οι «ταύροι» επέστρεψαν με δυναμισμό στις διεθνείς αγορές, μετά από δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με «μεγάλη πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς και πληροφορίες για την υπογραφή ενός «μνημονίου» που θα ανοίξει τον δρόμο για μια οριστική συμφωνία. Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να παγώσει την αμερικανική επιχείρηση συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, λιγότερο από 48 ώρες μετά την έναρξή της, ερμηνεύτηκε από τις αγορές ως σαφές σήμα αποκλιμάκωσης της κρίσης στον Περσικό Κόλπο.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε ένα «μνημόνιο κατανόησης» μίας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου, με πακιστανική πηγή που συμμετέχει στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες να επιβεβαιώνει στο Reuters ότι αναμένονται απαντήσεις από το Ιράν στα επόμενα 24ωρα.
Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν σημαντική πτώση, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς ενέργειας. Το Brent υποχώρησε έως και 7,5%, κοντά στα 101 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI βρέθηκε ακόμη και στα 93 δολάρια.
Η πτώση αυτή ήρθε μετά από εβδομάδες ακραίας μεταβλητότητας, κατά τις οποίες οι αγορές ανησυχούσαν ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό ενεργειακό σοκ και νέο κύμα παγκόσμιου πληθωρισμού.
Το θετικό κλίμα μεταφέρθηκε άμεσα στις αγορές μετοχών. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 παρουσίασε άνοδο μεγαλύτερη του 2%, ενώ τα futures του S&P 500 δείχνουν ότι η Wall Street θα κινηθεί προς νέα επίπεδα ρεκόρ. Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα βρίσκεται και ο παγκόσμιος δείκτης μετοχών MSCI All Country World Index. Στην Ασία, ο Kospi της Νότιας Κορέας εκτινάχθηκε πάνω από 6%, καθώς η Samsung Electronics σημείωσε άνοδο περίπου 14%, ξεπερνώντας το ορόσημο του 1 τρισ. δολαρίων σε χρηματιστηριακή αξία.
Οι αναλυτές σημειώνουν ότι πέρα από τη γεωπολιτική αποκλιμάκωση, οι αγορές συνεχίζουν να τροφοδοτούνται και από την ευφορία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, με τις μετοχές ημιαγωγών και τεχνολογίας να πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακή άνοδο κατέγραψε και ο χρυσός, ο οποίος ενισχύθηκε περισσότερο από 3%, φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Απριλίου, με την τιμή spot του χρυσού να ξεπερνά τα 4.700 δολάρια ανά ουγγιά.
Ο αναλυτής της ActivTrades, Ρικάρντο Εβαντζελίστα, σχολίασε ότι «μία συμφωνία που θα επιτρέψει την ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις και να δημιουργήσει συνθήκες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής το 2026». Εκτίμησε ότι σε ένα σενάριο σταθεροποίησης στον Περσικό Κόλπο, ο χρυσός θα μπορούσε να κινηθεί ακόμη και προς τα 5.500 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους.
Το δολάριο, που είχε λειτουργήσει ως ασφαλές καταφύγιο κατά τη διάρκεια του πολέμου, υποχώρησε αισθητά έναντι των βασικών νομισμάτων. Παράλληλα, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν χαμηλότερα, καθώς περιορίστηκαν οι φόβοι για παρατεταμένες πληθωριστικές πιέσεις και επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς τίτλου υποχώρησε στο 4,35%.
Η αισιοδοξία ενισχύθηκε περαιτέρω μετά τις συνομιλίες του Κινέζου ΥΠΕΞ Ουάνγκ Γι με τον Ιρανό ομόλογό του στο Πεκίνο. Η Κίνα, βασικός αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, θεωρείται πιθανός καταλύτης για τη σταθεροποίηση της κατάστασης, ενόψει και της προγραμματισμένης συνάντησης Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα.
Ο επικεφαλής αγορών της ING, Κρις Τέρνερ, σχολίασε ότι «οι αγορές μετοχών δείχνουν έτοιμες να τοποθετήσουν νέα κεφάλαια σε οποιαδήποτε θετική είδηση από τον Κόλπο». Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν ότι η πραγματική κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει εύθραυστη, καθώς περίπου 1.600 πλοία εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένα ή να κινούνται με σοβαρούς περιορισμούς στην περιοχή, ενώ περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν σε συνθήκες υψηλού κινδύνου.